為進一步提高新區(qū)建投集團公司資金管控水平，提高資金使用效率，規(guī)范集團公司銀行賬戶管理，保證資金安全，財務部強化公司銀行賬戶管理，確保賬戶安全、規(guī)范、精簡運行，構(gòu)筑起集團公司資金安全“防護網(wǎng)”。

    一、做好資金集中化管理

    全力配合其他部門業(yè)務需求，選擇適合集團公司經(jīng)營范圍與業(yè)務內(nèi)容的銀行金融機構(gòu)，在開立賬戶模式上盡量選擇“一行一戶”、“專戶專用”，并維持相對穩(wěn)定；謹慎開立新增賬戶，新增賬戶必須有助于促進企業(yè)資金的進一步歸集，能切實滿足企業(yè)日常經(jīng)營和業(yè)務需要；以集團公司為核心，對各所屬子公司銀行賬戶實行集中化管理。

    二、及時開展對賬工作

    加強集團公司賬戶的風險監(jiān)測，及時限制或者終止可疑賬戶業(yè)務，及時和銀行進行月度、季度、半年度的對賬工作，商業(yè)銀行和企業(yè)對賬工作對于防范賬戶的風險非常重要。

    三、加強日常監(jiān)督管理

    制定各類賬戶的使用范圍和具體規(guī)定，加強對資金賬戶的日常監(jiān)督和管理，實現(xiàn)資金流向規(guī)范化和透明化，推進集團公司資金運作安全、透明、規(guī)范。